UNEMFA - União Nacional das Esposas de Militares das Forças Armadas Brasileiras

 AGRADECENDO E PRESTANDO 

CONTAS

Extrato
Data Mov.		Nr. Doc.		Histórico		Valor		Saldo
		000000		SALDO ANTERIOR		0,00		0,00
20/06/2011		103024		DEP.DINH.		100,00 C		100,00 C
20/06/2011		083561		TRX ELETR		30,00 C		130,00 C
20/06/2011		180942		DEP D LOT		20,00 C		150,00 C
21/06/2011		000000		RETIRADA		60,00 D		90,00 C
21/06//2011		NF139576		COMBUSTÍVEL		10,00D		50,00C
22/06/2011		NF 193788		COMBUSTÍVEL		50,00D		00,00
22/06/2011		000065		DEP.DINH.		50,00 C		140,00 C
22/06/2011		081751		TRX ELETR		40,00 C		180,00 C
22/06/2011		221352		DEP D LOT		50,00 C		230,00 C
22/06/2011		221748		DEP D LOT		5,00 C		235,00 C
24/06/2011		001057		DEP.DINH.		50,00 C		285,00 C
24/06/2011		000000		RETIRADA		285,00 D		0,00 C
24/06/2011		RECIBO		ADIANTAMENTO ENTRADA PARA CONFECÇÃO CAMISETAS		75,00D		210,00C
27/06/2011		NF193319		COMBUSTÍVEL		100,00D		110,00C
30/06/2011		DOC  014710354809		RECARGA VIRTUAL TELEFONE		26,00D		84,00C
03/07/2011		CUPOM FISCAL		AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MEGAFONE		15,16D		68,84C
04/07/2011		RECIBO		COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO FINAL CAMISETAS		35,00D		33,84C
05/07/2011		NF193781		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		33,84		00,00
27/06/2011		001707		DEP.DINH.		30,00 C		30,00 C
27/06/2011		003310		DEP.DINH.		100,00 C		130,00 C
27/06/2011		250913		DEP D LOT		50,00 C		180,00 C
27/06/2011		270940		DEP D LOT		20,00 C		200,00 C
27/06/2011		271427		DEP D LOT		20,00 C		220,00 C
27/06/2011		272026		DEP D LOT		30,00 C		250,00 C
28/06/2011		100104		DEP.DINH.		10,00 C		260,00 C
29/06/2011		022375		TRX ELETR		10,00 C		270,00 C
29/06/2011		000005		DOC ELET		50,00 C		320,00 C
30/06/2011		023566		TRX ELETR		100,00 C		420,00 C
30/06/2011		301205		DEP D LOT		20,00 C		440,00 C
01/07/2011		105658		TRX ELETR		30,00 C		470,00 C
01/07/2011		966049		DOC ELET		200,00 C		670,00 C
01/07/2011		011732 (RECIBO)		CP MAESTRO (ENTRADA PARA A CONFEÇÃO DE FAIXAS)		100,00 D		570,00 C
04/07/2011		000816		DEP.DINH.		100,00 C		670,00 C
04/07/2011		103358		DEP.DINH.		20,00 C		690,00 C
04/07/2011		021710		DEP D LOT		20,00 C		710,00 C
04/07/2011		041511		DEP D LOT		100,00 C		810,00 C
04/07/2011		042052		CAIXA24H (PAGAMENTO CAMISETAS)		250,00 D		560,00 C
04/07/2011		021437 (NF 1501)		CP MAESTRO (PAGAMENTO FINAL FAIXAS		115,00 D		445,00 C
04/07/2011		021456 (NF 193182)		CP MAESTRO (AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)		100,00 D		345,00 C
04/07/2011		021541NF4925		CP MAESTRO (COMPRA DE APITOS E BALÕES)		44,00 D		301,00 C
04/07/2011		021727 NF629		CP MAESTRO (COMPRA DE CARREGADOR DE PILHAS PARA O MEGAFONE)		150,00 D		151,00 C
05/07/2011		000011		DEP.DINH.		50,00 C		201,00 C
05/07/2011		100011		DEP.DINH.		20,00 C		221,00 C
05/07/2011		100011		DEP.DINH.		20,00 C		241,00 C
06/07/2011		000011		DEP.DINH.		50,00 C		291,00 C
06/07/2011		101585		DEP.DINH.		50,00 C		341,00 C
11/07/2011		002912		DEP.DINH.		50,00 C		391,00 C
11/07/2011		100104		DEP.DINH.		10,00 C		401,00 C

Lançamentos do Dia
Data Mov.		Nr. Doc.		Histórico		Valor		Saldo
12/07/2011		121450		SAQUE ATM (ENVIO PARA UNEMFA/RIO/ADELA AGUIAR)		200,00 D		201,00 C